Аналіз і прогноз розвитку ринку кріптовалюти від Palm Beach Research Group

У мережу потрапив доповідь аналітичної компанії Palm Beach Research Group, опублікований 19 квітня під заголовком «Зараз на ринку криптовалют 1974-й».

Відгуки про Palm Beach Research Group різняться: деякі вважають, що кріптовалюти, які своїм передплатникам радить Palm Beach, піднімаються тільки тому, що їх починають скуповувати самі передплатники сервісу, які, ймовірно, у більшості своїй є досить великими інвесторами, якщо вони готові викласти $4 500 за річну підписку; інші пропонують проводити власний аналіз, спираючись на рекомендації компанії, що теж не позбавлене сенсу. Тим не менш, багато сходяться в думці, що Palm Beach дійсно дали кілька вдалих і обґрунтованих рекомендацій, які «вистрілили».

Застосування системи «The Analog» до ринку криптовалют

Доповідь починається з опису системи «The Analog», яка дозволила одному трейдеру заробити $100 млн у 1987 році за один день. 32-річний Пол Тудор Джонс зміг передбачити наближення «чорного понеділка», відкрив 2 короткі позиції і виграв.

Як він до цього дійшов? Аналізуючи стрімке зростання фондових ринків в 1920-х, Джонс і його компаньйон Пітер Боріш виявили, що вони десь вже бачили схожі графіки. Порівнявши руху індексу Доу-Джонса за 1920-ті і 1980-е, вони прийшли до дивовижного висновку: дві ринку, розділених шістьма десятиліттями, демонстрували майже ідентичні руху.

Автор доповіді Тика Тіварі пропонує використовувати систему «The Analog» для кращого розуміння явищ, що відбуваються на ринку криптовалют в ці дні. Він стверджує, що просадка, яка сталася на початку цього року, ідентична тій, що сталася в технологічному сегменті в 1990 році, а графіки зміни курсів цих двох сегментах на 87% повторюють один одного.

Разом з тим, ринок криптовалют рухається набагато стрімкіше і відрізняється більш високою волатильністю. Тіварі пояснює це тим, що інформація у сучасному світі поширюється швидше, ніж у 90-е.

Новий максимум Nasdaq поставив через 14 місяців, а ринок криптовалют – це той же Nasdaq прискореної перемотування, стверджує аналітик.

Згідно з його припущенням, якщо ринок криптовалют надалі продовжить повторювати рухи Nasdaq, то до листопада нас може чекати новий зліт, який перевершить той, що ми бачили в кінці минулого року. Одночасно сьогоднішні рівні цін відповідають тим, що спостерігалися на Nasdaq в 1974 році — один з кращих моментів для відкриття довгих позицій по акціях технологічних компаній.

Що стосується технологічного розвитку, то сьогоднішній етап більше нагадує Nasdaq у 1994-1995 роках, коли інтернет з химерного захоплення перетворився в серйозну інституційну інвестицію.

«2018 стане таким же перехідним для криптовалют. Ми будемо озиратися на 2018 як на рік, коли інституційні інвестори почали розглядати кріптовалюти серйозно», — пише він. «Якщо що-то знаходиться нижче позначки, до якої потрібно купувати, а у вас цього ще немає, вам потрібно купити це», — пише Тіварі.

«Якщо ви вже володієте повним набором, просто тримайте його. Analog говорить нам, що ми біля мінімумів».

Після цього Тіварі дає конкретні поради з інвестування в окремі кріптовалюти, обґрунтовуючи свої рекомендації фундаментальними факторами.

Bitcoin (BTC)

На думку Тіварі, що ведуться в мережі биткоина розробки, зокрема Segwit і Lightning Network, дозволять йому масштабуватися, як це було з інтернетом в 1990-е.

Що робити: Купувати Bitcoin (BTC) нижче $25 000.

Ethereum (ETH)

Ethereum став основною платформою для проведення ICO в 2017 році. Тепер американська біржа Coinbase збирається додати підтримку ERC20-токенів, що дозволить отримати до них доступ не тільки індивідуальних, але й інституційним інвесторам.

11 великих банків тестують блокчейн Ethereum. Ethereum Foundation укладає угоди з компаніями з Fortune 500, у тому числі IBM, Samsung і Microsoft.

У 2017 році JPMorgan, Microsoft, BP і ще близько 30 компаній запустили Enterprise Ethereum Alliance (EEA). Сьогодні він налічує понад 400 членів.

На початку 2017 Ethereum обробляв 30 000 транзакцій на день, сьогодні – до 600 000. Його розробники працюють над пошуком рішень по масштабуванню, що повинно дозволити йому реалізувати себе в якості глобального обчислювального інтерфейсу.

Що робити: Купувати Ethereum (ETH) нижче $400.

Monero (XMR)

Сьогодні Monero обробляє в середньому 4 000 транзакцій на день проти 1 000 транзакцій у вересні 2016. Palm Beach Research Group передбачає, що популярність Monero продовжить рости завдяки основному переваги цієї кріптовалюти над біткоіном – анонімності.

Що робити: Тримати Monero (XMR).

Neo (NEO)

До числа основних факторів успіху NEO Тіварі приписує його активність спільноти, що розробив гаманці, оглядачі блокчейна, документацію на більш ніж 10 мовами та надає іншу підтримку.

В даний час на блокчейне NEO працює 10 проектів, ще 20 намір запустити найближчим часом.

У лютому через блокчейн NEO проходило менше 500 транзакцій в день (часто менш 100). Сьогодні це значення становить близько 30 000 транзакцій на день.

Тіварі очікує, що NEO в 2018 повторить минулорічний успіх Ethereum.

Що робити: Тримати Neo (NEO).

Ethereum Classic (ETC)

На думку Тіварі, на курс Ethereum Classic позитивний вплив можуть надати проекти SputnikVM і Emerald Project.

Sputnik може запускати смарт-контракти повсюдно, включаючи браузери та пристрої інтернету речей.

Компанія SAT-1, досліджує космос, використовує SputnikVM для розробки децентралізованих додатків, які дозволяють її супутникам і наземним станціям спілкуватися і ділитися даними.

Emerald Project надасть основу для побудови децентралізованих додатків на блокчейне Ethereum Classic.

Фінансуванням проектів займається Ethereum Classic Cooperative (ECC), в консультативна рада якого входять співзасновник Ethereum і CEO IOHK Чарльз Хоскинсон і CEO Grayscale Investments Баррі Силберт.

Крім іншого підтримка ETC реалізована в інвестиційному додатку Circle, що спрощує процес покупки кріптовалюти.

Що робити: Купувати Ethereum Classic (ETC) нижче $25.

Dash (DASH)

Dash без зайвого шуму займається створенням проекту Evolution, платформи для побудови децентралізованих додатків. Ці програми значно спростять процес інтеграції платіжних рішень на базі Dash в сторонні сервіси. Користуватися Evolution буде не складніше, ніж PayPal, і при цьому програми будуть володіти надійністю і анонімністю, які їм надає блокчейн.

За останні роки Dash уклали низку угод, весь потенціал яких зможе розкритися з виходом Evolution. До їх числа відносяться угоди з Alt Thirty Six, Wirex і SBI Holdings (дебетові карти на базі Dash в Японії), Bitnovo, Uphold, Kuvacash, GoCoin, Strike Social, RocketPay, Payza, Abra і QuikWallet.

На початку 2017 блокчейн Dash обробляв в середньому 1 000 транзакцій на день, зараз, навіть в умовах падіння курсу – 7 500. З виходом Evolution це значення має зрости ще більше.

Що робити: Купувати Dash (DASH) нижче $800.

Ripple (XRP)

Японський банківський консорціум, що включає в себе 61 банк, оголосив про запуск платіжного додатка на базі XRP MoneyTap. Це перша програма такого роду, яке дозволить японцям здійснювати перекази в будь-який день і час зі зниженими комісіями і часом обробки транзакцій. Зараз японці можуть здійснювати перекази тільки в години роботи банків.

Також Ripple уклав угоду з Uphold, цифровим гаманцем, що дозволяє зберігати фіатні валюти, біржові товари і кріптовалюти. Uphold дозволяє обмінювати XRP на 23 фіатних валюти, 4 біржових товару і 7 криптовалют.

Крім того, Ripple уклав угоду з FleetCor Technologies, провідним постачальником комерційних платіжних рішень.

Раніше системою Ripple xRapid зацікавилися Cuallix, MoneyGram, IDT Corporation, Mercury FX і Western Union.

Сьогодні Ripple обробляє 800 000 транзакцій в день, що в 4 рази більше, ніж в 2013 році.

Це єдиний цифровий актив, розроблений спеціально для фінансових інститутів і платіжних провайдерів.

Що робити: Тримати Ripple (XRP).

OmiseGo (OMG)

OmiseGo подає великі надії зі своїм проектом Plasma, фреймворком для масштабованих автономних смарт-контрактів.

Випуск Plasma стане важливим кроком у розвитку OmiseGo. Він наділить мережу практично безмежної масштабованістю і прокладе шлях до децентралізованої біржі.

Стартап підтримує відносини з Банком Таїланду і Stripe.

Що робити: Купувати OmiseGo (OMG) нижче $20.

---