Застосування технічного аналізу сигналів на криптовалютном ринку, поради

Коли справа доходить до прогнозування цін на кріптовалюти, думки сильно розходяться: хтось каже, що биткоин впаде до $900, інші впевнені, що він подорожчає до $100 000. У статті ми розглянемо методи, що лежать в основі технічного аналізу та криптовалютных сигналів.

Сигнал — це повідомлення, в якому аналітик дає свою оцінку майбутньої ціни. І на основі цієї інформації інвестори можуть вирішити, чи відкривати конкретну позицію. У цій статті розповідається, які різновиди сигналів існують, як їх розуміти і як користуватися технічним аналізом.

Як працюють сигнали на ринку криптовалютном

Коли аналітик досить впевнений у своєму прогнозі подальшого руху котирувань (як правило, розглядаються довгі позиції), він публікує своє повідомлення. Члени спільноти можуть переглядати різні сигнали і вибирати найбільш підходящі.

Зазвичай сигнали супроводжуються додатковою інформацією, такий як:

• Діапазон рівнів, привабливих для покупки (зазвичай виражені в сатоши);
• Цілі для продажу, які, на думку аналітика, підходять найкраще (також в сатоши). Іноді даються кілька цілей. Найближчі вважаються низькоризиковими, інші призначені для інвесторів, готових піти на більш високий ризик в надії заробити;
• Стоп-лосс. Це рівень, на якому слід закрити позицію і обмежити втрати, якщо прогноз не виправдався.

Зазвичай цих даних достатньо, щоб інвестор міг прийняти рішення щодо участі в угоді.

Але сигнали точні настільки, наскільки справедливий аналіз, що лежить в їх основі. Ось деякі очевидні чинники, здатні вплинути на вартість кріптовалюти:

1. Важливі події і те, як вони вплинуть на ціни;
2. Новини та аналіз їх впливу на настрої інвесторів;
3. Загальний склад співтовариства і команди, включаючи досвід і репутацію останньої.

Втім, більшість криптовалютных сигналів, особливо короткострокових, ґрунтуються переважно на технічному аналізі (ТА).

Що таке технічний аналіз

Можливо, ви вже чули про технічному аналізі чи альтернативи, що описують той самий процес (наприклад, аналіз ризику/винагороди або ринкової психології). Технічний аналіз традиційно використовується внутрішньоденними трейдерами на фондовому ринку, хедж-фондами, брокерами та інвесторами.

Багато людей застосовують принципи ТА для вивчення динаміки цін і передбачення майбутніх рухів. По суті, він дивиться на поточний поведінка усіх продавців і покупців у конкретному активі і намагається відповісти на питання:

Куди рушать ціни в осяжному майбутньому, якщо ґрунтуватися на недавньому поведінці та історичних паттернах?

Ефективність технічного аналізу в криптовалютном трейдингу

ТА особливо ефективний на криптовалютных ринках з ряду причин. Відомо, що ці ринки є спекулятивними, і спектр гравців варіюється від ветеранів фондового ринку і досвідчених криптотрейдеров до людей, які не мають ніякого поняття про акції, вперше почули про биткоине пару годин тому і вже готових вкласти свої заощадження.

Через відсутність єдиного розуміння криптовалют і їх внутрішньої вартості ціни часто реагують на новини, галас і зміну настроїв раптовими злетами та обвалами.

Крім того, сукупна капіталізація криптовалют на сьогоднішній день не дотягує і до 500 млрд доларів. Обсяги торгів у деяких менш популярних криптовалютах настільки малі, що навіть покупка на 10 тис. доларів може призвести до значного зсуву цін. В результаті ситуація на ринку сприяє різним маніпуляціям і шахрайським схемам (зразок накачувань і скидів). Таким чином, криптовалютний ринок виявляється особливо чутливим до поведінки покупців і продавців.

Ще одним важливим фактором є роботи. Торгові алгоритми широко поширені в криптовалютном світі, і багато з них використовують технічний аналіз.

Поєднання низьких обсягів (наражають деякі кріптовалюти надмірної волатильності), роботів (діють на основі технічного аналізу і побічно впливають на рівноважну ціну) і реакція покупців і продавців на зміну цін на высокоспекулятивном ринку натякає на те, що з допомогою ТА можна досить надійно передбачати подальший рух цін.

Мінуси технічного аналізу

Незважаючи на всі плюси, у технічного аналізу є безліч недоліків. Він не тільки не гарантує інвестору успіх, але і не враховує новини або події. Саме тому при торгівлі з технічного аналізу необхідно ставити стоп-лоси.

Погані новини можуть серйозно вплинути на вартість кріптовалюти. Посилює ситуацію те, що при різкому зростанні обсягів робота критовалютных бірж може сповільнюватися, а торги — припинятися. В результаті під час кризи не завжди можливо ліквідувати позицію.

Відсутність стоп-лосс може призвести до того, що до часу, коли ви зможете продати свої монети, їх ціна значно впаде. З подібними проблемами стикалися багато трейдерів.

За даними Investopedia, технічний аналіз грунтується на двох припущеннях:

«У цінах відображена вся доступна інформація. Іншими словами, котирування відображають все, що відомо про цінному папері в даний момент часу і, отже, являють собою її справжню вартість. Це припущення засноване на ідеї, що ринкова ціна завжди відображає загальне знання всіх учасників ринку».

Таким чином, навіть найкращий технічний аналіз може тільки припускати, якою буде поведінка цін з урахуванням факторів, що впливають на поточну ситуацію.

«Друге фундаментальне припущення технічного аналізу полягає в тому, що коливання цін не є випадковими — ринкові тренди можна знаходити і заробляти на них».

Руху цін не випадкові і відображають колективне ставлення інвесторів до активу. За кожною угодою варто вагома причина. Хоча сучасний криптовалютний ринок здається надмірно емоційним, динаміку його цін не варто вважати випадковою — за кожною покупкою і продажем стоять люди зі своїми переконаннями.

Технічний аналіз не враховує внутрішню вартість, перспективи кріптовалюти або досвід її розробників. Це означає, що ТА не надає особливого значення при виборі криптовалют для довгострокового портфеля.

Застосування технічного аналізу на ринку криптовалютном

Технічний аналітик Зандер публікує свій аналіз у криптовалютной торговій групі Cosmic Trading. В цілому він зробив вісім точних передбачень і два помилкових, коли передбачуваний патерн не виправдався і ціна досягла рівня стоп-лосс. Всі його сигнали можна подивитися тут.

При формулюванні своїх сигналів Зандер використовує різні елементи технічного аналізу — лінії підтримки/опору, MACD та ін При цьому Зандер дає стежить за його сигналами інвесторам три важливих ради:

1. Завжди ставте стоп-лоси. Подивимося правді в очі — коли йдеться про прибутки, часто ми стаємо надмірно жадібними. Інструмент досягає встановлених цілей, голос всередині починає задаватися питанням, чи не піде він далі? В результаті замість того, щоб закрити позицію, ми продовжуємо чекати. Потім тренд раптово розгортається і ціна обвалюється. Щоб обмежити збитки, ставте стоп-лоси — вони автоматично закриють позицію, якщо сигнал виявиться неправильним.
2. Дотримуйтесь встановлених часових рамок. Іноді криптовалюте потрібен деякий час, щоб дістатися до мети. Шлях до неї може бути досить напруженим як фінансово, так і психологічно. Зберігайте спокій і не закривайте позицію занадто рано, особливо якщо вона ще не добралася до стоп-лосс. Навіть короткостроковим сигналів може знадобитися кілька днів на формування або прорив лінії опору.
3. Ніколи не ставте всі гроші на єдиний сигнал. Криптовалютний ринок володіє високою волатильністю, і подібна практика тільки посилює ризики.

Можна вкладати всі гроші в сигнали

Цю статтю ні в якому разі не слід сприймати як інвестиційний рада. Займатися розподілом активів ви повинні тільки самостійно.

Так що відповідь на питання — немає. Та тільки немає. Сигнали — це зважені припущення. Криптовалютні ринки характеризуються високою нестабільністю, тому диверсифікація необхідна. Не варто вкладати всі кошти в торгівлю на сигналах. Розподіляйте та мінімізуйте ризики.

Можна поділити гроші в портфелі на три частини:

• довгострокові вкладення (55%),
• середньострокові (30%),
• короткострокові (15%).

Портфель №1. Довгострокові вкладення

У цей портфель входять кріптовалюти, які ви купуєте на перспективу. Їх відбір проводиться на основі фундаментальних факторів, таких як досвід і репутація команди розробників, перспективи, активність спільноти, просування на ринку, ставлення інвесторів.

Портфель №2. Середньострокові вкладення

В цю частину входять кріптовалюти, які, на вашу думку, володіють високим потенціалом зростання. Іншими словами, вони перспективні скоріше не з фундаментальної, а технічної точки зору (можуть значно подорожчати). Це можуть бути монети, навколо яких всіляко підігрівають ажіотаж, як це було з RaiBlocks/Nano (деякі купили цю криптовалюту, коли вона торгувалася тільки на невеликих біржах і скинули, коли вона вийшла на Binance — на графіках цей момент відповідає піку цін).

Портфель №3. Внутрішньоденна торгівля

Цей портфель більше орієнтований на обсяг грошей, а не на конкретні кріптовалюти, оскільки його склад буде змінюватися щодня або щотижня. Для короткострокової торгівлі ви можете скористатися безкоштовними або платними сигналами. Хороший сигнал може принести значний прибуток (кілька десятків відсотків) за пару днів або навіть годин. Прибуток від цього портфеля можна розподіляти між першими двома.

Висновок

Через суб’єктивної інтерпретації фігур на графіках технічний аналіз — це скоріше мистецтво, ніж наука, незважаючи на чисельну методологію.

Сигнали від груп трейдерів враховують новини/події/технічний аналіз для підвищення їх надійності, однак це лише інструмент, що використовує інформацію, доступну на конкретний момент. Тому завжди диверсифікуйте портфель, щоб знизити ризики і не вкладайте гроші в єдиний сигнал.

Поділіться вашою думкою з цього питання у коментарях нижче.

---