Вчимося правильно торгувати на криптовалютной біржі в 2019 році

Крім хмарного і майнингана своєму обладнанні, які є початковим способом створення криптовалют, біржі є єдиним варіантом їх отримання. Крім цього тільки за допомогою бірж можна обміняти їх на реальні гроші.

Поділ усього списку бірж можна провести умовно по одному з найбільш важливих критеріїв:

• Біржі, на яких биткоин, альткоины та частина основних форков можна обміняти на національні валюти (фіатні гроші).
• Біржі, на яких виконують торгівлю виключно між BTC і альткоинами тобто обміном одних криптовалют на інші.

Альткоины це все кріптовалюти крім биткоина. Форками називають цифрові токени, похідні від основного блокчейна биткоин. Багато форки можна обмінювати лише на певних біржах. Детальніше про біржах кріптовалюти читайте тут.

Принципи торгівлі на криптобирже

Обмінні операції та спекуляції на біржах криптовалют ідентичні будь-який інший. Для одержання прибутку треба купити дешевше, продати дорожче. Тобто, точно також, як і при інвестиціях в звичайну валюту. Природно, що база інструментів і принцип визначення цілей для торгівлі ставляться таким же чином, як і на ринках цінних паперів або форексі. Отримати прибуток, торгуючи віртуальними грошима, не становитиме проблеми для тих, хто знає основи торгівлі на ринку акцій, цінних паперів та національних валют.

Основні складові, якими оперує учасник торгівлі на біржі криптовалют можна представити наступним списком:

• графік;
• ордери sell, buy для продажу і покупки;
• історія укладених угод;
• обсяги торгів, що проводяться на біржі(-ах).

Для розуміння основ біржі кріптовалюти варто розглянути всі ці елементи по черзі.

Графіки курсу кріптовалюти

Графік являє собою історію курсу однієї кріптовалюти по відношенню до іншого або до фиатным грошей. Найчастіше графік представлений у вигляді японських свічок, наочно демонструє розвиток у часі співвідношення різниці спреду.

Спред – це різниця між запропонованими на поточний момент, кращими значеннями на продаж (ask) і купівлі (bid) валюти, які актуальні на біржі.

Подання графіка у вигляді японських свічок прийняте на фондовій, валютній біржі, так як вважається найбільш інформативною, щоб торгувати. Особливо це стосується питань проведення технічного аналізу.

Японська свічка вказує на рух ціни за певний період часу. На малюнку 2 представлений приклад із зазначенням основних елементів свічки. Графіки однієї і тієї ж пари кріптовалюти можуть бути представлені з різними часовими осями, наприклад часовий графік або 15-хвилинну, на яких відповідно одиницею часу є годину або 15 хвилин. Одна свічка показує значення, які були актуальними на цьому проміжку часу.

Тіло свічки, тобто прямокутник, формується із значень на момент початку чергового періоду часу і його закінчення. У разі якщо рівень відкриття нижче рівня закриття, то називається така свічка бичачої, забарвлюється в зелений або білий колір. У зворотному випадку свічка ведмежа зафарбовується червоним або чорним кольором. Так візуально стає зрозумілим, що при бичачої свічці курс зростав, а при ведмежою падав.

Лінії, що відходять від свічки, називаються тінями, вказують на наявність максимумів і мінімумів, які були зареєстровані за час формування свічки. У відсутність верхньої тіні кажуть, що у свічки зрізана верхівка, у відсутність нижньої тіні – зрізано основу. Доджами називають свічки, у яких фактично відсутнє тіло, значить ціна на початку часового періоду і в його кінці дорівнює. Дзиґами називають свічки з малим розміром тіла. Уміння читати свічки значно полегшує торгівлю криптовалютами та іншими фінансовими інструментами.

Ордери купівлі та продажу

Ордери на покупку/продаж від учасників торгівлі на біржі криптовалют формують так званий склянку. Це список або таблиця, в якій перераховані запити від користувачів на придбання або продаж однієї кріптовалюти за іншу або за фіатні гроші і близькі за значенням до поточної ціни, за якою пара торгується.

На малюнку 3 представлений приклад подання такого списку. У трьох позиціях надається уваги учасників торгівлі курс пропозиції, сумарна кількість кріптовалюти, яку хочуть купити або продати за цим курсом і сумарна кількість другий кріптовалюти або реальних грошей, за які виконується операція.

Стакан відображає бажання торгувати криптовалютой за його курсом. Якщо є зустрічна пропозиція продати або купити, то відбувається угода, і поточна ціна за торгується парі коригується в бік досконалої операції. Варто враховувати, що, наприклад, при наявності ордера на продаж шукаються зустрічні пропозиції покупки за ціною, рівною або більшою. У відсутності відповідних пропозицій ордер залишається в списку до запитання, або поки не прийде команда скасування ордера від учасника, виставив його.

Аналіз ринку по склянці котирувань

Тільки грунтуючись на даних зі склянки котирувань, можна виконати аналіз і приймати рішення для ведення торгівлі. Перше, що можна обчислити на підставі списку – це поточний спред по торгується парі. Для цього беруться перші значення зі списку, і обчислюється їх різниця: 23694-23439 = 255 рублів.

На підставі ордерів, виставлених у склянці з великим об’ємом, можна прогнозувати подальшу поведінку графіка ціни перед тим, як торгувати на біржі криптовалют. Так якщо виявлені великі ордера на покупку, то можна очікувати швидкого зростання. У зворотній ситуації великий ордер на продаж, швидше за все, підштовхне курс до зниження.

Важливо пам’ятати, що в списку вказані далеко не всі запити, виставлені учасниками. Відображаються в ньому тільки позиції найбільш близькі до поточної ціни, тому дізнатися, як відреагує курс після низки відпрацьованих великих позицій вже досить складно, так що при врахуванні лише котирувань розраховувати можна тільки на короткостроковий аналіз. Найпростіше фільтрувати список на предмет великих запитів та лише на підставі їх відпрацювання робити відповідні висновки. Для більш глибокого аналізу потрібно застосувати такі підходи, які включають в себе огляд новин стосовно цікавить пари, на якій належить торгувати, або засоби технічного аналізу.

Поділ ордерів на пасивні й агресивні

Ордер можна назвати пасивним, якщо він виставлений на виконання не за поточним курсом, а на певному рівні, який передбачається сильним опором або підтримкою. Такі ордера якраз формують силу рівнів опору/підтримки (sup/res).

Тільки у момент, коли курс кріптовалюти підійде до вказаного рівня буде зрозуміло, чи зможе вона подолати або після тестування розгорнеться в зворотному напрямку. Визначальним при цьому буде співвідношення списку позицій на продаж і купівлю, а також активність торгівлі, коли виставляють ордера лише за поточним курсом.

Агресивними ордерами є ті, які призначені торгувати на біржі за поточним рівнем. Іншими словами вони називаються моментальними, так як виконуються при першій же можливості, наявності відповідної пропозиції. Основну частину руху на графіку пари формують та підтримують саме агресивні ордера.

Після виконання великого агресивного ордера курс на біржі може здійснити значний рух і викликати спрацьовування цілого списку відкладених пасивних ордерів.

Рівні підтримки і опору для ціни

Ціна постійно змінюється, формує графік, далекий від прямолінійного руху. На ньому присутні піки і провали, які відзначають максимуми і мінімуми, часто званими локальними екстремумами. На додаток до цього, крайні екстремуми на значному інтервалі часу називаються значущими або абсолютними. Якщо можна провести лінію по послідовному ряду максимумів чи мінімумів, то вона визначить рівень підтримки і опору, відповідно. Це рівні і значення котирувань, на яких курс кріптовалюти явно відчуває значну перешкоду, після чого здійснює розворот.

Сильні рівні підтримки виникають у місцях скупчення значної списку ордерів на покупку. Також з рівнем опору, який визначається наявністю значного списку ордерів на продаж. Власне основні мета більшості гравців біржі полягає в купівлі кріптовалюти під час падіння курсу продажу в момент, коли ціна досягає більш високих значень.

Якщо уявити лінії опору і підтримки у вигляді каналу, то найбільш вигідно торгувати на кордонах каналу. Визначення значущих рівнів для цінового графіка, це одна з основних завдань для будь-якого аналізу і прогнозування.

Одним з основних визначень, з якими зіштовхуються учасники ринку – це тренд і трендові рух ціни. Важливо при цьому знати напрям тренда. Сам по собі тренд – це як раз канал, складений з паралельних рівнів опору/підтримки.

Напрямок трендового руху визначається нахилом рівнів. Якщо вони спрямовані вгору, то тренд називається висхідним. Це означає, що торгівля криптовалютой ведеться з переважанням покупок. Для низхідного тренду все навпаки. Боковий тренд – це рух, при якому рівні опору/підтримки розташовані горизонтально і спостерігається зразкова рівність обсягів продажів і покупок.

Історія здійснених угод

З історії здійснених операцій можна судити про загальні обсяги торгівлі на біржі і конкретної пари. Це допомагає в першу чергу оцінити інтерес основної маси учасників до тієї чи іншої ціною на наданий інструмент.

Використання обсягу торгів в аналізі

Обсяг торгівлі представляється як загальна кількість одиниць торгується кріптовалюти, яка перейшла з рук у руки на підставі виконаних ордерів за певний період часу. Природно, говорити про прямий передачі чогось речового мови не йде. Для аналізу дуже важливим є показник обсягу, який виник при досягненні ціною якогось рівня. Це може бути сильним сигналом, щоб почати торгувати в очікуванні подальшого руху ціни.

У різних програмних платформах для ведення торгівлі криптовалютами використовується подання вертикального і горизонтального обсягу. Найбільшу поширеність на біржах отримав вертикальний об’єм.

В даному випадку формується список з відомостями про розмір усіх укладених угод за певний період часу і відображається у вигляді стовпчиків під графіком ціни в прив’язці по часу. Часовий інтервал для побудови одного стовпчика такий же, як і на графіку цін. Тобто якщо використовується часовий графік, то обсяг представляється у вигляді стовпчиків, кожен з яких вказує на загальний обсяг торгівлі за минулий годину. Для денного графіка він розраховується за весь торговий день.

Найбільш практичним варіантом використання обсягу може бути визначення закінчення корекційного руху в складі тренда. Сильно збільшений обсяг за ціною, що йде проти основного тренда, може сигналізувати про його закінчення. Цей вигідний момент, щоб почати торгувати в напрямку тренда.

Однак слід враховувати, що наявність великого обсягу торгівлі за криптовалютам не завжди може вказувати на подальше сильний рух ціни. Основним стимулом для зміни котирувань є агресивні ордера, і неможливо лише за обсягом визначити переважання ведмежих або бичачих настроїв. У цьому допоможе спільний аналіз склянки котирувань і обсягу.

Відмінності біржі криптовалты від фондових і валютних ринків

На відміну від фондового або валютного ринку волатильність, яка спостерігається на біржі криптовалют, в сотні разів більше. Волатильність визначає розмір руху ціни за певний період у часі. Приміром, за 2013 рік курс bitcoin піднявся більш ніж на 5500%. Подібних перепадів протягом року неможливо знайти на ринку цінних паперів, акцій або реальних валют.

Враховуючи розмірений рух курсу на фондових біржах, щоб торгувати з відчутним доходом, необхідно вкладати значні кошти в оборот. З іншого боку для всього списку бірж криптовалют цілком ймовірно, вклавши всього 5000 рублів, отримати вже через кілька днів чистий дохід в розмірі 30000-40000 рублів. Природно разом з можливістю швидкого зростання накопичень також можна швидко втратити все, то є неймовірна волатильність несе в собі високі ризики. Все впирається в можливості учасника торгівлі на біржі правильно прогнозувати курси. Для цього можна скористатися як фундаментальним аналізом, спираючись в основному на новини, пов’язані з важливими криптовалютами, так і довіритися технічного аналізу.

Технічний аналіз по своїй ефективності стосовно до бірж криптовалют викликає деякий сумнів. Все впирається саме в високу волатильність торгових інструментів та наявність малої частки систематичних подій на даному ринку. У підсумку курсами керують розрізнені по специфіці та цілеспрямованості групи гравців, здатних в один момент збільшити торгуються обсяги. І все ж багато учасників успішно застосовують невеликий список елементів технічного аналізу для прогнозування ціни. При цьому використовуються лише основні інструменти й прості підходи, які простіше інтерпретувати.

Новинні стратегії торгівлі більш ефективні, однак, знайти адекватні новини по криптовалютам і, головне, вчасно гранично складно. Одним з найкращих джерелом новин є тематичні форуми і блоги, в яких гравці нерідко викладають свої міркування і зауваження щодо подальшого розвитку подій. У засобах масової інформації новини за списками криптовалют якщо з’являються, то з великою затримкою, що зводить нанівець їх актуальність. Багато чого можна побачити, наприклад, відвідавши тематичний форум bitcointalk.org

Слід враховувати, що на біржі криптовалют основну частину руху створюють обмежені групи учасників, які торгують великими обсягами коштів і здатні провести значну корекцію курсу. Говорити заздалегідь про свої наміри такі групи або окремі гравці навряд чи будуть, залишається тільки встигати вчасно виявляти початок подій і розміщувати відповідні ордери.

Іншими, більш небезпечною для початківця гравця стають ситуації, коли деякі учасники ринку навмисно викликають різке рух ціни з метою привернути увагу мас до початку більш істотного просування. У результаті безліч поспішних учасників ринку підхоплюють початковий ривок, починають торгувати і вже власними силами стимулюють рух.

Важливі правила для біржі криптовалют

Новачкам, так і багатьом вже ознайомленим з біржами криптовалют бажано ознайомитися зі списком основних тез:

• Жадібність — основний ворог будь торгівлі. Ніколи не варто очікувати на додаткове зростання або падіння, якщо про це переконливо не свідчить прогноз, краще перестрахуватися і зупинитися вчасно або увійти на існуючих умовах, не чекаючи ідеального варіанту.
• Терпіння заставу прибутку. Це стосується як супроводу відкритих позицій, так і вичікування для отримання більш переконливих сигналів для входу. Цей простий теза дозволить зрозуміти, як торгувати криптовалютой, уникаючи зайвих імпульсних входів і виходів в очікуванні сильного руху.
• Гранично важливо завжди контролювати склянку зі списком котирувань. Стакан – це основне джерело інформації для біржі.
• Обсяг і капіталізація для ринків є ключовими факторами, що відображають настрій інших гравців. Бо тільки знаючи дані характеристики, можна чітко прогнозувати поведінку котирувань.

Словник ринку криптовалют

• Фіат – позначення звичних багатьом національних, світових валют (USD, RUR, EUR тощо).
• Бики – позначення для учасників ринку, які своїми покупками піднімають курс.
• Ведмеді – позначення для учасників ринку, які своїми продажами знижують курс.
• Тренд – спрямованість загального руху ціни. Момент, коли кожен наступний екстремум вище попереднього (висхідний тренд) або нижче (спадний тренд). Боковий тренд або флет показує урівноважений стан ринку.
• Зростання – переконливе підвищення курсу.
• Злив – різке падіння курсу.
• Стінка – ордер або група ордерів, які можуть зробити істотний вплив на рух ціни. Іншими словами передбачуваний рівень опору або підтримки.
• Стакан (біржовий склянку, список котирувань) – таблиця із зазначенням заявок від учасників ринку, в яких запропонована ціна, наближена до поточної.
• Хом’як – новачок на біржі криптовалют, який мало розуміє обстановку, приймає рішення і торгує без урахування навіть основних особливостей ринку, аналізу і прогнозування.
• Кіт – професійний і досвідчений учасник ринку.
• Стрижка – визначення ситуації, коли кошти від хом’яків переходять до більш досвідченим гравцям. Часто визначення застосовується до ситуацій зливу коштів хом’яків, які повелися на провокацію, помилкове рух ціни.
• Памп – провокаційне наповнення ринку об’ємними угодами спрямоване на вимушену реакцію менш обізнаних гравців увійти в ринок і підтримати рух.
• Дамп – обвал курсу, аргументовану спрямованої торгівлею окремих учасників ринку.
• Шорт – короткі позиції, які розраховані на одержання прибутку, коли торгувати вирішено на малих часових періодах і різких рухах курсу.
• Лонг – тривалі довгі позиції, отримання прибутку передбачається через довгий період часу (тиждень, місяць і т. д.)
• Волатильність – різкі рухи ціни з великою амплітудою.
• Ванговать, вангование – передбачити важливі рівні, від яких вигідно торгувати, прогноз з високим ступенем реалізації.
• Розворот – ситуація, коли рух пари змінює напрямок. Наприклад, криптовалюта зростала і після досягнення деякого рівня опору почала зменшуватися.

Основи технічного аналізу при торгівлі криптовалютой

ТА — це технічний аналіз. Він використовується для аналізу історії ринку (і його психології), щоб прогнозувати майбутнє.

Є думка, що ТА криптовалюте важливіше, ніж на звичайному ринку. Причина в тому, що ця система досить молода в порівнянні з тим же Форексом. Так як ринкова капіталізація ще не велика, криптовалюта більш волатильним і коливається сильніше.

Трейдери «mom & pop» набагато більше впливають на ринок, чим на акції і FX. А також йде нова хвиля трейдерів, які зовсім молоді і недосвідчені. Багато зовсім молодих, ще не розміняли третій десяток. Коли вони потрапляють на біржу, все, що у них є, це Гугл і звідти базис ТА. Відповідно, коли у нас маса людей з основами ТА, ринок буде добре працювати за цим базовим принципам.

Я завжди намагаюся використовувати базові поняття і занадто не заглиблюватися в просунуті індикатори і патерни.

Три головних елементи технічного аналізу

• Лінії тренда (підтримка, рівень опору)
• RSI (індекс відносної сили)
• Фігури (прапори, подвійне дно/вершина, голова і плечі і т. д.)

Якщо ви зможете вивчити ці засади і застосувати їх правильно, я скажу вам прямо: ви станете переможцем на ринку.

Лінії тренда — це в основному просто лінії, які з’єднують найвищі точки (стеля/опір) і найнижчі точки (підтримка/пол). Приклад:

Коли після цього з’являється новий максимум, а потім більш низький максимум, це стає новим стелею тренда. Те ж саме стосується підтримки. Зверніть увагу, що кожен раз, коли графік досягає точки на лінії, він відскакує (йде у зворотний бік), або скорочується.

Коли дві точки перетинаються, створюється точка прориву. Саме тут «ведмеді й бики» б’ються і «роблять ставку» на те, чи буде ринок бичачим (ціна підніматися) або ведмежим (опускатися).

Є багато індикаторів, які допомагають з’ясувати, який тренд настає:

• Подивіться, наскільки сильна підтримка / опір. Ви можете зрозуміти це, побачивши, скільки разів ціна стосується кожної лінії. Якщо є 7 торкань стелі і тільки 3 статі, швидше за все, ціна буде опускатися, а не йти вгору.
• Використовуйте інші індикатори, такі як RSI / хмари Ішимоку. Я особисто віддаю перевагу RSI. Хоча Ішимоку теж дуже потужний і дає багато хороших сигналів.

Щодо ліній тренда і підтримки хочу сказати: отдаляйте графік! Вам здається, ви наближаєтеся до точки прориву, але це може бути помилковим індикатором, тому що місяць тому може бути сильний опір. Одна з найбільших помилок, які я бачу на ринках, — це те, що люди аналізують невеликий розділ / частина ринку і не роблять крок назад, щоб побачити повну картину.

Так я назвав ринок «ведмежим» на биткоин, коли він був 2500-2600.

У той час як всі дивилися на бичачі індикатори за останній місяць або близько того, я витратив час, щоб подивитися графік зі свічками в 1 тиждень, який чітко показав, що ціна була далека від органічної підтримки. См. скріншот:

Якщо ви подивіться на цю діаграму (так, тут я дійшов до ціни $ 6,50), то побачите, що попередній підйом був високо від лінії підтримки і повинен викликати корекцію. Ця лінія підтримки повторювалася на всіх біржових графіках.

Історія, як правило, повторюється. Але у шаленого зростання є каталізатор з поза. BTC став мейнсртимом, у нього ринули інституційні гроші. Якщо не існує такого, епічного, каталізатора … не чекайте, що історія повториться, а биткоин найближчим часом зросте до 1 мільйона доларів.

Так чи інакше, урок такий — вивчай графік!

Ще одна важлива річ, яку потрібно вивчити, — це моделі. Основними є прапори, вимпели, голова і плечі, а також клини.

Прапори — бичачий індикатор. Вони так і виглядають, як маленькі прапори. Всякий раз, коли є великий сплеск від чогось на кшталт прориву трикутника, тоді буде точка консолідації (пам’ятаєте, верхня і нижня лінія сходяться в одну). Приклад:

Це приклад бичачої сходів. Він складається з декількох прапорів, розміщених один над одним, які прагнуть вгору.

Примітка: прапори також можуть бути в тунелі консолідації, не у формі трикутника, а як полотно прапора.

Голова і плечі (або перевернута голова і плечі) — інший базовий шаблон. Чим більше H&S, тим імовірніше, що це буде правильна фігура. H&S є індикатором / сигналом того, що ринок змінює тенденцію. Звичайна голова і плечі — ведмежий ринок. Голова є найвищою точкою, а праве плече означає поворот до низхідного тренду. Перевернута голова і плечі — це повна протилежність, як було нещодавно з біткоіном (також зауважте прапор на верхівці графіка).

Клини — це інші знаки розвороту. Вони можуть використовуватися як на невеликому проміжку, так і в більш довгостроковій перспективі. Мені особисто подобається відстежувати їх у тунелях для коротких позицій.

Приклад: це невеликий клин. Ви можете бачити, як просувається і ринок створює клин. Якщо б я займався торгівлею днем, я б продав близько вершини клина і купив трохи нижче.

Люди зазвичай помиляються з клинами як з потужним паттерном розвороту тренда. Це невірно, більшу частину часу падіння було б досить маленьким. Однак, якщо ви поставите багато цих невеликих ставок, ваш виграш буде становити значну суму. Я намагаюся робити це під час бичачого тренда, щоб накопичувати все більше і більше монет, перш ніж вийти.

Падаючий клин — це просто протилежний клин. Це відмінний спосіб купити валюту на низькому рівні.

Стратегії на основі технічного аналізу

Використання математичного підходу при торгівлі на біржах, дотепер є предметом гострих суперечок. Одні трейдери вважають, що саме до криптовалютам вони незастосовні, інші ж стверджують, саме тут вони знайшли своє справжнє застосування.

Найпростішою стратегією є використання так званих ковзних середніх, які допомагають визначити середнє значення ціни при заданих інтервалах часу. Якщо вартість згідно графіку вище ковзної середньої, то ціна зростає, якщо нижчий – то падає. Однак ковзні середні ніяк не можна назвати кращим інструментом при торгівлі биткоинами та іншими валютами.

Оптимальними сьогодні вважаються такі стратегії торгівлі криптовалютой, як торгівля на відкатах, торгівля на імпульсах, а також торгівля на проривах. На основі цих стратегій можна навіть написати невеликий мануал: «Торгівля на біржі криптовалют для чайників». Вони дають практично гарантований прибуток. Використання інструменту під назвою «японські свічки» також механізм, який можна назвати одним з кращих, якщо говорити про те, як він проявив себе в трейдингу за весь час його існування.

Сім правил безпечного трейдингу на біржі кріптовалюти

Розглянемо сім простих, але дуже важливих і основоположних правил торгівлі на ринку Bitcoin і інших криптовалют, які допоможуть початківцям трейдерам не залишитися у збитках.

На хвилі вибухового зростання популярності криптовалют і великої кількості новин у світових ЗМІ, пов’язаних з цифровими грошима, на біржах з’явилася безліч бажаючих грати і заробляти мільйони. Однак, більшість з них терпить збитки просто тому, що не дотримуються основні правила вельми ризикованої гри.

Грати на біржі можна тільки на ті гроші, які не шкода втратити.

Ні в якому разі не можна вкладати в криптовалюту всі заощадження або брати кредити, які, рано чи пізно, доведеться віддавати. Гра на останні гроші не може бути спокійною, впевненою і довгостроковій. А значить призводить до необдуманих рішень і неминучим збитків.

Купувати криптовалюту потрібно тільки при падінні, а продавати на зростанні.

Як і в житті на криптовалютных біржах «позаду планети всієї» рухається натовп. У довгостроковій перспективі, на тлі думаючих самостійних людей, натовп завжди виявляється в програші.

Тому купувати потрібно ще до початку росту, при коротко – або довгостроковому падінні, інакше можна потрапити в пастку маніпуляторів.

А продавати активи, відповідно, потрібно при зростанні, коли ціна досягає другої половини передбачуваного піку.

При цьому, будучи новачком, не варто намагатися активно грати на відскоках. Як правило це закінчується недоотриманим прибутком після невдалої продажу або збитками, якщо для перезакупа буде вибрано невдалий момент.

Не варто намагатися ловити тільки мінімум і максимум котирувань.

Курсом керують так звані маніпулятори, активи яких дозволяють піднімати або опускати ціну на кілька десятків відсотків всього за двадцять хвилин активних торгів. Вони ж можуть сіяти паніку в рядах новачків і контролювати рівень падіння, зростання котирувань.

Максимальний рівень зростання або падіння ціни кріптовалюти залежить від великих гравців, але навіть вони при всьому бажанні, в певних моментах, не зможуть вгадати силу панічного або позитивного настрою в рядах загальних мас.

Тому не потрібно вичікувати мінімальну точку падіння і мріяти про моментальному зростанні до конкретних висот. Будучи новачком краще фіксувати прибуток на рівні «вище середнього», інакше можна і зовсім не встигнути продати BTC.

Не можна грати на коротких дистанція при низьких обсягах торгів, коли не вистачає волатильності.

Мізерні обсяги торгів говорять про те, що крім ботів ніхто не грає. Так звані шортеры, гравці на коротких дистанціях, спостерігають з боку, чекаючи зручного моменту.

В таких ситуаціях, коли не ясно що буде далі і навіть порівняно мінімальна покупка може скорегувати курс, краще не включаться в середньострокову гру.

Категорично забороняється грати в одному напрямку на весь банк.

Купівля на всю доступну суму моментально виводить з гри. Оскільки курсом керують маніпулятори з мільйонами доларів США, а не натовп, і середньострокова динаміка курсу слабо піддається «технічного аналізу», покупка активів на весь банк з легкістю перетворить гравця довгострокового інвестора.

Для абсолютно безпрограшної торгівлі на біржах криптовалют варто розділяти банк на 4-8 різних напрямків. Це може бути Bitcoin, Litecoin, форки, пари або різні грошові одиниці.

При цьому, найкраще ставити ордера не більше ніж на 2-3% від суми виділеної під кожну позицію. У разі несподіваного дампа, падіння курсу, це дозволить відігратися дрібними закупівлями на зливі навіть у випадку первинної покупки на найвищих значеннях.

Наприклад, якщо на рахунку лежить 1000$ США і курс Bitcoin коливається на рівні 1000$ за 1BTC, то максимум 250$ може піти на гру по парі BTC/USD.

Припустимо, що маніпулятори цілеспрямовано роздували ціну BTC до тисячі доларів і в найневдаліший піковий момент було придбано активів на 3% від 250$, тобто на 7.5$ США.

Відразу ж після покупки, в процесі активного пампа, відбувається відскік до 920$ по парі BTCUSD, під час якого реально можна встигнути купити ще на 7.5$ біткоінів за курсом 950$.

Якщо після відскоку курс продовжить рости, то навіть без додаткових покупок активи можна буде продати по 1050$ і вище, так як ціна під час пампа на криптовалютных біржах завжди змінюється за одними і тими ж схемами.

Якщо ціна продовжить падати, то можна буде продовжувати купувати біткоіни на певних цінових порогах. Точками для покупок можуть бути кроки в 20, 40 або навіть 50 доларів при падінні, в залежності від історії пампа і передбачуваного рівня падіння.

Таким чином, навіть помилкова купівля на самому піку перед скиданням не стане фатальною, оскільки купивши активи за 1000$ завжди буде можливість відкупитися за курсом 300, 450 або навіть 600$ США за 1 BTC. Крім того, наявність грошових коштів після невірного закупа дозволить відчувати себе впевнено і приймати правильні рішення, за рахунок яких можливі збитки нівелюються і обернуться прибутком відразу ж після закупа на мінімальних значеннях і продажу під час відскоку.

Подібна тактика не принесе великих грошей, якщо в банку лежить лише тисяча доларів, але вона допоможе навчитися грати, відчувати біржу і не втратити всі свої заощадження. А в наслідку, отримані навички принесуть гарний прибуток при грі на коротких і середніх дистанціях.

Стратегії та ордера обов’язково потрібно записувати.

При грі на будь-яких дистанціях, за винятком довгострокових вкладень, запис планованих і здійснених ордерів по кожному напрямку допоможе обчислити середню ціну покупки і сформувати стратегію продажу на певному етапі. На біржах є історія скоєних ордерів.

Не варто слухати і вірити в те, що пишуть в біржовому чаті.

Абсолютна більшість прогнозів в чаті формується виходячи з особистих очікувань або технічного аналізу, тенденцій, які найчастіше не працюють на криптовалютной біржі.

Форекс стратегії і вся аналітика з всесвітньо відомих бірж з багатомільярдними оборотами не працює в середовищі кріптовалюти просто тому, що один гравець з 25 мільйонами доларів може правильно підібраний момент підняти або обрушити курс на 20% всього за 45 хвилин.

Відповідно, будь-яка форма аналізу і прогнозування може стати помилковою завдяки одному єдиному гравцеві, взломанному гаманцю, вигаданої новини та іншим факторам з ряду форс мажорів.

А якщо щось з 100% вірогідністю може не спрацювати, то при високих ризиках воно не працює взагалі.

Арбітраж — схема заробітку кріптовалюти на різниці курсу різних бірж

Арбітраж криптовалют це заробіток на різниці між вартістю одного і того ж активу на різних торговельних майданчиках. Сама схема процесу проста: купуємо крипту на одній біржі (де найнижча ціна), продаємо її на інший (де найвища), повертаємося і повторюємо процес по колу. Часу це займає трохи, не вимагає глибоких знань про крипто ринку і досвіду торгівлі, ризик мінімальний.

У чому підступ, запитаєте ви, саме що ні в чому! Не вдаючись у технічні подробиці, різниця в ціні на один і той же актив між крипто-майданчиками обумовлюється особливостями крипторынка (зокрема: децентрализованностью, повільними транзакціями, високою волатильністю, відсутністю єдиного цінового склянки тощо). Для нас головне, що на цьому феномені можна і потрібно заробити, поки це ще можливо. Арбітраж криптовалют прийнято розділяти на класичний і статистичний. Давайте розберемося детальніше з прикладом.

Класичний арбітраж 2019 (простий)

Це різновид так званого просторового обміну, де операції проводяться з однаковим фінансовим інструментом, що торгуються на різних біржах. Наша мета — заробити. Завдання: купити дешевше і продати дорожче в іншому. Оскільки прибуток отримується через неефективність самої системи виконання та агрегації цінових котирувань, класичний арбітражний метод вважається практично безризиковим. Мінімальний ризик, звичайно, є, але про нього пізніше.

Власне, простий арбітраж виглядає приблизно так:

1. Купуємо валюту 1 за 2 валюту за низькою ціною
2. Переводимо валюту 1 на іншу біржу
3. Продаємо валюту 1 за 2 валюту по більш високій ціні
4. Профіт.

Для початку треба промоніторити котирування на різних торговельних майданчиках і знайти криптопары з найбільшою різницею в ціні між ними. Потім підрахувати очікуваний прибуток з урахуванням комісій. Якщо результат підрахунку позитивний — робимо подвійний обмін. Класичний арбітраж криптовалют в 2019 році ще актуальний при наступних умовах:

• Ваш депозит 100$ (можна менше, але заробіток буде копійчаний)
• Комісія за операції і перекази коштів між біржами менше вірогідною прибутку.
• Арбиртажим в період малоактивних торгів з невеликими обсягами, щоб встигнути заробити до істотної зміни ціни не на нашу користь.
• Різниця котирувань криптопары більше від 2%

Приклад арбітражного обміну

Наприклад вартість биткоина по відношенню до $ на біржі обміну Livecoin була 1812 USD, а на Exmo — 1830 USD. Різниця — 18$ (1%). Завдання арбітражника купити на livecoin і швидко продати на exmo. В результаті — чистий прибуток близько 15$ (мінус 2х0,2% за операцію і транзакційний збір). Глянемо на eth/usd, у livecoin вартість 206 доларів, в ексмо -200; різниця 3% (206/200=1,03).

Примітка: я планую незабаром для себе і аудиторії блогу зробити власний моніторинг актуальних пар і майданчиків для проведення арбітражних угод. Цей онлайн інструмент за задумом, повинен буде спростити життя трейдерів-арбітражніков і сприяти максимальній ефективності.

Статичний арбітражний заробіток

Стастистический арбітраж кріптовалюти передбачає аналіз поточного стану крипторынка, де учасник купує найбільш перспективний для зростання актив. На відміну класичної схеми роботи передбачає ризик невірного вибору з подальшою фінансовою втратою. По суті, статистичний арбітражний заробіток має багато спільного із звичайними торговими стратегіями, що спираються на підрахунок імовірності профіту. Головне завдання – виявити закономірності руху цін різних інструментів (кореляцію) і використовувати це в торгівлі.

На практиці це робиться так: для початку відбираємо кілька залежних інструментів (торговий портфель). Потім ми можемо визначити, який з них зараз недооцінений, а який переоцінений, і здійснити продаж або купівлю того чи іншого інструменту. Ефективність статистичного арбітражу набагато нижче, але сама стратегія представляється більш гнучкою, ніж спроба зрівняти котирування на різних біржах. Рішення часто зводиться до створення нейтрального портфеля, графік плаваючою прибутку якого рухається в певному каналі без сильних коливань ціни.

Типовим прикладом є парний арбітраж між Биткоин і Лайткоин. Кореляція між Біткоіном і Лайткоином висока. Валюти час від часу міняються місцями – litecoin йде вгору, bitcoin вниз і навпаки. Ми купуємо наздоганяє валюту і продаємо провідну, а в моменти їхнього зіткнення закриваємо операцію. Якщо ми вважаємо, що валюти прийдуть до певного паритету, то це операція без ризику як такого.. Проблема в тому, що залежність спостерігається непостійна і така схема не завжди буде працювати ідеально.

Висновки по арбітражу кріптовалюти

Якщо на розвинених ринках арбітраж вже не виглядає настільки привабливим вкладенням, то на ринках, що розвиваються, все ще перебуває досить неэффективностей, доступних для проторговування звичайними трейдерами.

Проторговка традиційного арбітражу на криптовалютах, як це сталося раніше з форексом, втрачає сенс через видатків на додаткові витрати. У свою чергу, простих закономірностей маса, з-за чого навіть примітивні торгові стратегії повинні показувати кращий результат у порівнянні з валютним ринком. У будь-якому разі, вивчення нюансів торгівлі на криптобіржах перспективне і далекоглядне напрямок, який обов’язково принесе свої плоди.

Підбірка корисних практичних матеріалів по криптотрейдингу

• Рейтинг кращих криптовалютных бірж на 2019 рік
• Технічний аналіз в криптотрейдинге: графіки, таймфрейм, бари, свічки
• Технічні індикатори, які потрібно використовувати при торгівлі криптовалютой
• Поняття і терміни, що використовуються в технічному аналізі
• 14 рад з торгівлі криптовалютой, головні принципи криптотрейдинга
• Основи криптовалютного трейдингу, базові стратегії і розшифровка термінів
• 5 порад при виставленні Stop Loss торгуючи на криптовалютных біржах
• Алгоритмічна торгівля криптовалютой
• Боти для торгівлі на криптовалютных біржах. Як вибрати і використовувати?
• Як мінімізувати свої втрати при закритті збиткових угод? Три стратегії