У цій статті піде мова про трьох могутніх стратегії виходу із збиткових угод з криптовалюте. Як правило, вони допомагають мінімізувати збитки і утримати стрес на низькому рівні, зберігши капітал для майбутніх торговельних можливостей.
Навігація по матеріалу:
- 1 Вихід після закриття нижче важливої лінії тренду
- 1.1 Передумови для покупки
- 1.2 Ключові висновки
- 2 Вихід при досягненні первинного стоп-рівня
- 2.1 Відсутність реакції — привід для акції
- 2.2 Ключові висновки
- 3 Вихід по закінченні певного часу
- 3.1 Ключові висновки
Вихід після закриття нижче важливої лінії тренду
Неймовірне ралі биткоина в жовтні-грудні 2017-го надало кілька низькоризикованих можливостей для входу. На графіку зображена остання така можливість безпосередньо перед піком, сформованим 18 грудня:
Передумови для покупки
- Тривала послідовність зростаючих максимумів (HH) і мінімумів (HL) (визначення висхідного тренда);
- Збільшення нахилу 90-денний простий ковзної середньої вказує на те, що тренд набирає чинності;
- Після корекції ціна торкнулася лінії тренда і відразу відскочила, пробивши максимум попередньої консолідації;
- На наступний день після входу биткоин підскочив майже на $2000, однак 19 грудня ціна знизилася, і криптовалюта закрилася нижче лінії тренда.
Трейдер, який скористався цим сигналом, повинен був уважно стежити за позицією, щоб вийти з неї з прибутком. Але навіть просто закривши її після пробиття лінії тренду, він міг би мінімізувати втрати.
Пам’ятайте, що пробиття довготривалої лінії тренда — один з найбільш потужних і поширених сигналів розвороту тенденції, з якими ви зіштовхнетеся. Ринок ясно показує, що передумови позиції більше не вірні і її слід закрити якомога швидше.
Ключові висновки
- Сформувалися тренди, особливо з кутом атаки в 45 градусів і вище, часто виступають потужною підтримкою або опором;
- Коли ціна розгортається і закривається нижче (або вище) такої лінії тренду, висока ймовірність, що попередня тенденція закінчилася і ринок продовжить рухатися в зворотному напрямку;
- Покладаючись на тренд при відкритті позиції, закривайте її негайно при виникненні ознак закінчення тенденції, інакше можете понести великі втрати.
Вихід при досягненні первинного стоп-рівня
Торгівля проти тренда популярна у тих, хто прагне заробити на криптовалюте, розмах руху якої виглядає надмірним. Зазвичай в цій стратегії виграші приблизно рівні програшів, тому важливе значення має ставлення прибуткових угод до збитковим (воно повинно перевищувати 70%).
У наведеному нижче прикладі BTC знижувався протягом чотирьох сесій поспіль, при цьому розмах падінь, був значним. Це свідчить про занадто високому тиску продавців.
Деякі контртрендовие трейдери обожнюють подібні моменти, особливо коли індекс відносної сили RSI (3) настільки малий (10). В даному випадку сигнальної є 4-я ведмежа свічка. Будь зростання вище її максимуму вважається тригером для відкриття довгої позиції.
Відсутність реакції — привід для акції
Угода не задалася з самого початку і закрилася з невеликим прибутком. Зверніть увагу, що вихід по стоп-лосс (встановленим трохи нижче мінімуму сигнальної свічки) здійснюється відразу, не чекаючи закриття свічки.
При торгівлі проти тренда важливо виходити з позицій в реальному часі, не чекаючи закінчення дня (і закриття добової свічки). Цей метод дозволяє захистити капітал у разі, якщо ціна продовжить рух в несприятливому напрямі протягом дня.
Ніколи не варто сподіватися на те, що збиткова угода раптово розвернеться і стане прибутковою. Замість цього фіксуйте збитки на рівні, передбаченому стратегією. Роблячи так, ви збережете торговий капітал і душевну рівновагу.
Ключові висновки
- Торгівля проти тренда — допустима стратегія, але необхідно контролювати збитки;
- Завжди встановлюйте первинний стоп-лосс трохи вище або нижче екстремумів сигнальної свічки;
- Фіксувати збиток за стопу слід в реальному часі, не чекаючи закриття свічки;
- Дотримуйтесь рівень стоп-лосс, визначений стратегією, інакше ризикуєте перетворити незначний збиток у велику втрату.
Вихід по закінченні певного часу
Рано чи пізно трейдер виявляється в ситуації, коли його улюблена монета взагалі перестає рухатися. Вона буквально висить на одному рівні, коливаючись у невеликому діапазоні близько точки входу без будь-яких натяків на подальший рух. Що робити в такій ситуації, коли не досягнуто ні мета з прибутку, ні стоп-лосс?
Вирішенням цієї дилеми може стати тимчасової стоп. Аналізуючи минулу динаміку цін, можна отримати уявлення про середньої тривалості консолідації, за якою слід прорив. Наприклад, якщо тривалість низковолатильной консолідації становить 12 або менше днів, позицію можна закрити на кінець 13-го дня. Це дозволить вивільнити торговий капітал і вкласти його в більш прибутковий інструмент.
У наведеному вище прикладі BTC/USD сформував потрійне дно, індикатор MACD показав бичаче розходження ціни/моменту, ключова лінія тренду була прорвана. Разом всі ці фактори виступають прекрасним приводом для відкриття довгої позиції. Однак потім рух застопорився, і биткоин не зміг досягти жодного цільового рівня. Волатильність продовжувала падати, і вихід після закінчення 10 днів з моменту відкриття позиції став правильним рішенням.
Тимчасової стоп врятував трейдера від подальшого зниження до 4-ї точки дотику. Більш того, він вивільнив зв’язаний капітал і дозволив вкласти його в більш перспективні інструменти. Слід зазначити, що бічний рух в биткоине тривало більш двох місяців, і лише вчора на ринок повернулася волатильність.
Ключові висновки
- Навіть ідеальний торговий сигнал може не спрацювати;
- Якщо протягом тривалого часу угода не демонструє ознак життя, закрийте її.
Be First to Comment